Расулев Мумин Халикович

Основные задачи и функции отдела:

• Составление и представление в установленные сроки квартальных кассовых планов в учреждения банков.
• Предъявления в учреждения банков оформленных в установленном порядке платежных поручений и других расчетных документов за товары, оказанные услуги и выполненные работы; обеспечение своевременного получения выписки счетов и принятия мер к своевременному получению причитающихся с покупателей средств.
• Ведение ежедневного оперативного учета выполнения показателей финансового плана.
• Составление и представление руководству предприятия сведений и справок о финансовом состоянии.
• Составление и своевременное представление вышестоящей организации, налоговой инспекции, учреждениям банка и статистики установленной оперативной и статистической отчетности.
• Внедрение наиболее целесообразных форм расчетов с покупателями и поставщиками, способствующих своевременности платежей и обеспечение соблюдения правил ведения этих расчетов.
• Получение, хранение, оперативный учет и выдача наличных денег, ценных бумаг и бланков строгой отчетности в соответствии с Положением о ведении кассовых операций.
• Соблюдение установленного учреждением банка лимита остатка наличных денег в кассе предприятия и обеспечение полной сохранности денежных знаков.
• Осуществление систематического анализа бухгалтерской, статистической и оперативной отчетности по вопросам, связанным с соблюдением финансовой и платежной дисциплины, прогнозирование результатов хозяйственно-финансовой деятельности; улучшение использования основных фондов и оборотных средств.
• Участие в организации работы по производственно-хозяйственной деятельности предприятия и определение влияния этой деятельности на финансовые показатели.
• Участие в заключении хозяйственных договоров и принятие финансовых условий.
• Осуществление контроля за соблюдением правил оформления приемки и отпуска товарно - материальных ценностей; правильностью расходования фонда оплаты труда, установления должностных окладов, строгое соблюдение штатной, финансовой и кассовой дисциплины; соблюдение установленных правил проведения инвентаризаций денежных средств, товарно - материальных ценностей, основных фондов, расчетов и платежных обязательств.

Задачи

• Организация учета финансово - хозяйственной деятельности предприятия;
• Разработка долгосрочной денежно - финансовой политики предприятия;
• Организация деятельности ЦЭМС по сохранности и эффективному использованию основных фондов, оборотных средств и финансовых ресурсов;
• Обеспечение своевременности расчетов с бюджетом, другими государственными учреждениями, банками, юридическими и физическими лицами;
• Контроль за использованием финансовых и имущественных ресурсов предприятия;
• Контроль за соблюдением финансово - кредитного и налогового Законодательства Республики Узбекистан;
• Своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно - финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.